工作内容：
1、管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理，银行账户维护、网银支付，制表并跟进；
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算末达账项; 及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、 安全性；
4、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料；
5、负责资金日报、周报、月报，预算执行报表等相关报表，月末结账与会计核对资金数据，编制银行存款余额调节表，配合审计工作；
6、 作为财务总监助理（初级），根据财务总监指示安排，配合并完成领导下达的工作事宜等。
工作时间：9:00-17:30，双休、法休
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