职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
#岗位职责:
1、银行管理:负责公司收付结算、网银盾及口令管理、银行回单管理、银行外勤工作;
2、票据管理:负责汇票票据的签收、开具、背书、贴现、质押以及支票等票据的管理;
3、外汇管理:外币收付结算操作,每日关注汇率变化及时进行结售汇操作;
4、资金管理:每周进行资金计划安排进行资金内部调拨以及各类银行理财的对比、购买、赎回;
5、台账维护及报表编制:负责各类台账的登记维护,如资金流水表、票据台账、理财台账等;每周编制资金周报;
6、系统录入及数据支撑:每日在ERP系统及时登记资金流水表,按时输出各类资金数据;
7、完成上级领导指派的其他相关工作。
#任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务相关专业优先;
2、1年以上资金出纳工作经验,制造业行业经验优先;
3、初级会计职称优先,非财务相关专业必须具备初级会计职称;
4、熟练运用EXCEL,熟悉用友U9系统操作优先;
5、能够吃苦耐劳,学习能力强,乐于沟通,主动性强。